Constituents: Markit iBoxx $ Contingent Convertible

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Report Date

Rebalance Date

Issuer

Coupon in %

Maturity Date

Index Weight in %

28-Feb-26

31-Jan-26

Aareal Bank AG

9.8750

31-Jul-30

0.3133

28-Feb-26

31-Jan-26

Absa Group Ltd

6.3750

27-Nov-26

0.3257

28-Feb-26

31-Jan-26

Akbank TAS

9.3686

14-Jun-29

0.4078

28-Feb-26

31-Jan-26

Allianz SE

3.2000

30-Apr-28

0.7855

28-Feb-26

31-Jan-26

Allianz SE

6.5500

30-Oct-33

0.8582

28-Feb-26

31-Jan-26

Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom

6.7500

15-Jun-26

0.6536

28-Feb-26

31-Jan-26

Axis Bank Ltd/Gift City

4.1000

08-Mar-26

0.3893

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

6.1250

16-Nov-27

0.6598

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

7.7500

14-Jan-32

0.6938

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

9.3750

19-Mar-29

0.7268

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Davivienda SA

6.6500

22-Apr-31

0.3058

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco de Credito e Inversiones SA

7.5000

12-Sep-34

0.3517

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco de Credito e Inversiones SA

8.7500

08-Feb-29

0.3605

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco GNB Sudameris SA

7.5000

16-Apr-26

0.2607

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

5.8750

24-Jan-27

0.3211

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

6.6250

24-Jan-32

0.3484

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

7.5000

27-Jun-29

0.3341

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

8.3750

14-Oct-30

0.3472

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

8.3750

20-May-31

0.5186

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman

8.7500

20-May-35

0.5302

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand

7.6150

01-Oct-28

0.9130

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Santander SA

4.7500

12-May-27

0.6477

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Santander SA

8.0000

01-Feb-34

1.0826

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Santander SA

9.6250

21-May-29

0.8344

28-Feb-26

31-Jan-26

Banco Santander SA

9.6250

21-Nov-33

1.0614

28-Feb-26

31-Jan-26

BanColombia SA

7.2790

18-Oct-27

0.3120

28-Feb-26

31-Jan-26

Bank Hapoalim BM

3.2550

21-Jan-27

0.6340

28-Feb-26

31-Jan-26

Bank Leumi Le-Israel BM

7.1290

18-Apr-28

0.3366

28-Feb-26

31-Jan-26

Barclays PLC

4.3750

15-Mar-28

0.9449

28-Feb-26

31-Jan-26

Barclays PLC

7.6250

15-Mar-35

1.0487

28-Feb-26

31-Jan-26

Barclays PLC

8.0000

15-Sep-29

1.3877

28-Feb-26

31-Jan-26

Barclays PLC

9.6250

15-Dec-29

1.2937

28-Feb-26

31-Jan-26

BBVA Bancomer SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancomer/Texas

5.1250

18-Jan-28

0.6371

28-Feb-26

31-Jan-26

BBVA Bancomer SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancomer/Texas

5.8750

13-Sep-29

0.4942

28-Feb-26

31-Jan-26

BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX

7.6250

11-Feb-30

0.7046

28-Feb-26

31-Jan-26

BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX

8.1250

08-Jan-34

0.6344

28-Feb-26

31-Jan-26

BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX

8.4500

29-Jun-33

0.7198

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

4.5000

25-Feb-30

1.0790

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

4.6250

12-Jan-27

0.8029

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

4.6250

25-Feb-31

0.7666

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

5.1250

15-Nov-27

0.4825

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

6.8750

15-Dec-33

0.8145

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

7.0000

16-Aug-28

0.5125

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

7.3750

10-Sep-34

0.6964

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

7.4500

27-Jun-35

1.0236

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

7.7500

16-Aug-29

1.4111

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

8.0000

22-Aug-31

1.0889

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

8.5000

14-Aug-28

1.0696

28-Feb-26

31-Jan-26

BNP Paribas SA

9.2500

17-Nov-27

0.6993

28-Feb-26

31-Jan-26

CNP Assurances

4.8750

07-Oct-30

0.4337