Constituents: Markit iBoxx $ Contingent Convertible Developed Market

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Report Date

Rebalance Date

Issuer

Coupon in %

Maturity Date

Index Weight in %

09-Jan-26

31-Dec-25

Aareal Bank AG

9.8750

31-Jul-30

0.3659

09-Jan-26

31-Dec-25

Allianz SE

3.2000

30-Apr-28

0.9202

09-Jan-26

31-Dec-25

Allianz SE

6.5500

30-Oct-33

1.0113

09-Jan-26

31-Dec-25

Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom

6.7500

15-Jun-26

0.7734

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

6.1250

16-Nov-27

0.7764

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

7.7500

14-Jan-32

0.8320

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

9.3750

19-Mar-29

0.8554

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Santander SA

4.7500

12-May-27

0.7628

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Santander SA

8.0000

01-Feb-34

1.2800

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Santander SA

9.6250

21-May-29

0.9840

09-Jan-26

31-Dec-25

Banco Santander SA

9.6250

21-Nov-33

1.2492

09-Jan-26

31-Dec-25

Bank Hapoalim BM

3.2550

21-Jan-27

0.7600

09-Jan-26

31-Dec-25

Bank Leumi Le-Israel BM

3.2750

29-Jan-26

0.5797

09-Jan-26

31-Dec-25

Bank Leumi Le-Israel BM

7.1290

18-Apr-28

0.4115

09-Jan-26

31-Dec-25

Barclays PLC

4.3750

15-Mar-28

1.1122

09-Jan-26

31-Dec-25

Barclays PLC

7.6250

15-Mar-35

1.2263

09-Jan-26

31-Dec-25

Barclays PLC

8.0000

15-Sep-29

1.6320

09-Jan-26

31-Dec-25

Barclays PLC

9.6250

15-Dec-29

1.5175

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

4.5000

25-Feb-30

1.2691

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

4.6250

12-Jan-27

0.9673

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

4.6250

25-Feb-31

0.8975

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

5.1250

15-Nov-27

0.5666

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

6.8750

15-Dec-33

0.9620

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

7.0000

16-Aug-28

0.6019

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

7.3750

10-Sep-34

0.8145

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

7.4500

27-Jun-35

1.1982

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

7.7500

16-Aug-29

1.6572

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

8.0000

22-Aug-31

1.2694

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

8.5000

14-Aug-28

1.2563

09-Jan-26

31-Dec-25

BNP Paribas SA

9.2500

17-Nov-27

0.8236

09-Jan-26

31-Dec-25

CNP Assurances

4.8750

07-Oct-30

0.5053

09-Jan-26

31-Dec-25

Commerzbank AG

7.5000

09-Oct-30

0.6331

09-Jan-26

31-Dec-25

Credit Agricole SA

4.7500

23-Mar-29

0.9240

09-Jan-26

31-Dec-25

Credit Agricole SA

6.7000

23-Sep-34

0.9745

09-Jan-26

31-Dec-25

Credit Agricole SA

7.1250

23-Sep-35

0.9932

09-Jan-26

31-Dec-25

Danske Bank A/S

4.3750

18-May-26

0.5754

09-Jan-26

31-Dec-25

Danske Bank A/S

7.0000

19-Aug-30

0.4105

09-Jan-26

31-Dec-25

Deutsche Bank AG

8.1301

30-Apr-30

1.0726

09-Jan-26

31-Dec-25

DNB BANK ASA

7.3750

30-May-29

0.5648

09-Jan-26

31-Dec-25

EFG International AG

5.5000

25-Jul-27

0.3118

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

4.0000

09-Mar-26

0.7718

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

4.6000

17-Jun-31

1.0923

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

4.7000

09-Mar-31

0.7373

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

6.0000

22-May-27

2.3268

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

6.5000

23-Mar-28

1.4252

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

6.8750

11-Mar-30

1.0890

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

6.9500

27-Aug-31

1.2198

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

6.9500

11-Sep-34

0.9419

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

7.0500

05-Jun-30

1.6023

09-Jan-26

31-Dec-25

HSBC Holdings PLC

8.0000

07-Sep-28

1.6498